NN 101/2019 (23.10.2019.)
Hrvatska narodna banka
Na temelju članka 16. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju obveznici, postotak, način i rokovi izvješćivanja i održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja u odnosu prema deviznim obvezama te devizna potraživanja kojima se održava i devizne obveze na temelju kojih se utvrđuje obveza održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja.
Članak 2.
Obveznici su održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja u odnosu prema deviznim obvezama:
– kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke
– podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i
– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države
(u nastavku teksta: banke).
Članak 3.
Banke u devizna potraživanja za potrebe ove Odluke uključuju instrumente navedene u stupcima od 2 do 13 u obrascu DP/DO 1.
Instrumenti su definirani Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.
Dnevno stanje za svaki radni dan svakog instrumenta utvrđuje se u skladu sa slogom AA (iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje), uz obilježje »Valuta«: sve valute osim kune i obilježje »Vrsta iznosa«: 1 + 2 – 7 + 8 + 10 + 12.
Za instrumente A0206, A0209, A0231, A0301, A0302, A0303 i A0304 uključuju se protustranke koje pripadaju sektoru nerezidenta: 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290 i 1311.
Iznimno od prethodnog stavaka, štedne banke u devizna potraživanja za potrebe ove Odluke mogu uključiti i devizna potraživanja od banaka iz članka 2. ove Odluke u iznosu u kojem ona prelaze devizne obveze prema bankama iz članka 2. ove Odluke.
Za instrumente A0301, A0302, A0303 i A0304 uključuje se obilježje »Portfelj«: TRG, FOS, FOB, FOP i ATR.
Za instrumente A0301, A0302, A0303 i A0304, obilježje »Portfelj«: FOB, FOP i ATR te za instrumente A0206, A0209 i A0231 uključuje se dio s preostalim rokom dospijeća do tri mjeseca.
Uključujući ograničenja navedena u ostalim stavcima ovog članka, za instrument A0206 prikazuju se dva odvojena stanja, podijeljena prema obilježju »Izvorno dospijeće«, pri čemu prvo stanje (A0206 a) uključuje modalitet »000«, a drugo stanje (A0206 b) modalitet »001« i sve ostale modalitete.
Dnevno stanje svakog instrumenta utvrđeno prema kriterijima navedenima u ovom članku izračunava se agregirano za sve protustranke navedene u ovom članku.
Članak 4.
Iznimno, za razdoblje do 7. svibnja 2020. u devizna potraživanja, za potrebe ove Odluke, banke uključuju i nominalni iznos trezorskog zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske ISIN: HRRHMFT019X5.
U devizna potraživanja, za potrebe ove Odluke, banke također uključuju potraživanja po kreditima u kunama i u kunama s valutnom klauzulom, danima gospodarskim subjektima u sklopu Programa razvoja gospodarstva, i to u visini 50% iznosa nedospjele glavnice koja je u skladu s navedenim Programom financirana iz sredstava banaka.
Članak 5.
Banke u devizne obveze za potrebe ove Odluke uključuju instrumente navedene u stupcima od 2 do 22 u obrascu DP/DO 2, koji su definirani Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje.
Dnevno stanje za svaki radni dan svakog instrumenta utvrđuje se u skladu sa slogom AA (iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje), uz obilježje »Vrsta iznosa«: 1 + 2 – 7 + 8 + 10 + 12, obilježje »Valuta«: sve valute osim kune te obilježje »Valuta«: kuna u kombinaciji s obilježjem »Indeksacija«: jednosmjerna i dvosmjerna valutna klauzula.
Tako utvrđeno dnevno stanje izračunava se agregirano za sve protustranke, pri čemu se isključuju protustranke navedene u članku 6. ove Odluke.
Iznimno, ako je Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje propisano da se za određeni instrument navodi sama izvještajna institucija kao protustranka, uključuje se i iznos koji se odnosi na izvještajnu instituciju kao protustranku.
Članak 6.
Za potrebe ove Odluke banke u devizne obveze ne uključuju obveze prema:
– drugim bankama iz članka 2. ove Odluke
– Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
– Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj
– Međunarodnoj financijskoj korporaciji
– Razvojnoj banci Vijeća Europe
– Europskoj banci za obnovu i razvoj
– Europskoj investicijskoj banci
– Europskom investicijskom fondu
– Europskom fondu za jugoistočnu Europu i
– Fondu za zeleni rast jugoistočne Europe.
Članak 7.
Devizna potraživanja i obveze banke iskazuju u kunama primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi za pojedini radni dan.
Članak 8.
Banke su obvezne minimalno 17% deviznih obveza održavati deviznim potraživanjima svaki radni dan.
Članak 9.
Banke su obvezne izvještavati Hrvatsku narodnu banku o održavanju minimalno potrebnih deviznih potraživanja na obrascima DP/DO 1, 2 i 3, koji se nalaze u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.
Ispunjeni obrasci DP/DO 1, 2 i 3 za svaki radni dan u proteklom mjesecu dostavljaju se jednokratno Hrvatskoj narodnoj banci, najkasnije do 12 sati 10. radnog dana u tekućem mjesecu.
Članak 10.
Radni dani su dani od ponedjeljka do petka, a neradni subota, nedjelja i blagdani.
Članak 11.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (»Narodne novine«, br. 132/2017. i 12/2019.).
Iznimno od prethodnog stavka, obrasci DP/DO 1, 2 i 3 za listopad 2019. dostavljaju se do 15. studenoga 2019. u skladu s Odlukom o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (»Narodne novine«, br. 132/2017. i 12/2019.).
Članak 12.
Banke su prve obrasce DP/DO 1, 2 i 3 u skladu s ovom Odlukom dužne dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci do 13. prosinca 2019. s podacima za studeni 2019.
Članak 13.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. studenoga 2019.
O. br. 260-020/10-19/BV
Zagreb, 16. listopada 2019.
Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.
