Objavljeno u NN 140/15 od 30.12.2015.:
HRVATSKA NARODNA BANKA
Na temelju članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 28. prosinca 2015.
ODLUKU O IZVJEŠĆIVANJU O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA
I.
Ovom se odlukom utvrđuje obveza te način i rokovi dostavljanja Izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku teksta: Izvješće) Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB).
II.
Obvezu dostavljanja Izvješća imaju:
– kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke,
– podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i
– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države (u nastavku teksta: banke).«
Obvezu dostavljanja Izvješća ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).
III.
Izvješće se dostavlja na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.
Svi iznosi u Izvješću iskazuju se u milijunima eura, s jednim decimalnim mjestom.
Za preračunavanje iznosa iz originalnih valuta u eure upotrebljavaju se srednji tečajevi s tečajne liste HNB-a koji su se primjenjivali na dan za koji se izrađuje Izvješće.
Banke i HBOR obvezni su na zahtjev HNB-a dostaviti i sve ostale informacije kojima se pojašnjavaju podaci iz Izvješća.
IV.
Banke i HBOR obvezni su dostavljati Izvješće HNB-u svaki radni dan, najkasnije do 12 sati, s podacima za prethodni radni dan.
Radnim danima u smislu ove Odluke smatraju se dani od ponedjeljka do petka, a neradnim danima smatraju se subota, nedjelja i blagdani.
V.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2004., 70/2006. i 150/2008.).
VI.
Prvo Izvješće u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 2. veljače 2016. s podacima za 1. veljače 2016.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2016.
O. br. 357-020/12-15/BV
Zagreb, 28. prosinca 2015.
Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.
PRILOG
OBRAZAC IZVJEŠĆE O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA
_______________________________
(naziv banke)
_______________________________
(sjedište)
_______________________________
(matični broj)
_______________________________
(osoba za kontakt, br. telefona)
Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan____________
|
Red.
|
Potraživanja i obveze |
Dnevno stanje
|
|
1. |
Strana gotovina i čekovi koji glase na stranu valutu |
rn. 150, 300, 301 |
|
2. |
Devizni tekući računi i posebni devizni računi kod stranih banaka |
rn. 3100, 3101 |
|
3. |
Devizni tekući računi kod HNB-a i banaka
|
|
|
3.a |
– kod HNB-a |
rn. 3110 |
|
3.b |
– kod banaka |
rn. 3111 |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
4. |
Devizni tekući računi i devizni depoziti kod HBOR-a |
rn. 3113, 3313a |
|
5. |
Devizni depoziti kod banaka |
rn. 3311a |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
6. |
Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b) |
|
|
6.a |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
rn. 33100b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojeni devizni dio obvezne pričuve preko druge banke |
|
6.b |
Ostali devizni depoziti |
rn. 33101 |
|
7. |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje deviznog dijela obvezne pričuve preko druge banke |
|
8. |
Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija |
rn. 3392a |
|
9. |
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju |
rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417 |
|
10. |
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavateljac |
rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894 |
|
11. |
Određena potraživanja u stranim sredstvima plaćanja
|
|
|
12. |
Devizni računi banaka i ostalih bankovnih institucija |
rn. 7011, 7012, 71111, 71115, 71117, 71119, 7112 |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
Specifikacija po ostalim bankovnim institucijamad: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
13. |
Devizni računi i devizni depoziti HBOR-a |
rn. 7013, 7113, 7313 |
|
14. |
Devizni depoziti banaka i ostalih bankovnih institucija |
rn. 7311, 7312 |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
Specifikacija po ostalim bankovnim institucijama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
15. |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
dio računa 71116 koji se odnosi na održavani devizni dio obvezne pričuve banaka koje održavaju obveznu pričuvu preko drugih banaka |
|
16. |
Devizni depoziti stranih osoba
|
|
|
16.a |
Devizni depoziti stranih financijskih institucija |
rn. 7392 |
|
16.b |
Devizni depoziti stranih trgovačkih društava |
rn. 7395 |
|
16.c |
Devizni depoziti stranih fizičkih osoba |
rn. 7396 |
|
17. |
Devizni krediti od stranih osoba
|
|
|
17.a |
Devizni krediti od stranih financijskih institucija |
rn. 7492 |
|
17.b |
Devizni krediti od stranih država |
rn. 7494 |
|
17.c |
Devizni krediti od stranih trgovačkih društava |
rn. 7495 |
|
17.d |
Devizni krediti od stranih fizičkih osoba |
rn. 7496 |
|
18. |
Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja
|
|
|
|
||
|
|
||
|
a Uključuju se samo oni devizni depoziti kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi koji završavaju s br. 9, ne uključuju se u izvješće. b Banka koja izdvaja devizni dio obvezne pričuve za sebe ili za sebe i za račun drugih banaka, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja za sebe. c Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. d Definicija pojma »ostale bankovne institucije« određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke. |
||