Objavljeno u NN 28/15 od 13.03.2015.:
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Na temelju članka 63. stavaka 2., 3., 5. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/2013 i 143/2014) i članka 15. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/2007, 54/2013 i 121/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. ožujka 2015. godine donijela je
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA
Članak 1.
U članku 6. stavku 1. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 142/2013 i 81/2014) druga alineja mijenja se i glasi:
»– izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza iz članka 5. ovog Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, odnosno sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih šest mjeseci poslovne godine.«.
Članak 2.
(1) U članku 7. stavku 2. redni broj »3.« zamjenjuje se rednim brojem »2.«.
(2) U stavku 3. redni broj »4.« zamjenjuje se rednim brojem »3.«.
Članak 3.
(1) U članku 8. stavku 4. redni broj »3.« zamjenjuje se rednim brojem »2.«.
(2) U stavku 5. redni broj »4.« zamjenjuje se rednim brojem »3.«.
Članak 4.
Dosadašnji Prilog 3 zamjenjuje se novim Prilogom 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/13-04/62
Urbroj: 326-01-440-15-4
Zagreb, 6. ožujka 2015.
Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.
PRILOG 3.
Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a
Depoziti
Dionice
|
ISIN |
Naziv izdavatelja |
Količina |
Fer cijena u valuti |
Oznaka valute |
Vrijednost ulaganja u HRK |
Udjel u vlasništvu izdavatelja |
Dužnički vrijednosni papiri
|
ISIN |
Naziv izdavatelja |
Nominalna vrijednost u valuti |
Oznaka valute |
Fer cijena |
Iznos kamata u valuti |
Zbroj glavnice i kamate u HRK |
Udjel u izdanju |
Instrumenti tržišta novca
|
ISIN |
Naziv
|
Nominalna vrijednost u valuti |
Oznaka valute |
Fer cijena |
Vrijednost
|
Udjel u izdanju |
Udjeli investicijskih fondova
|
ISIN |
Naziv društva za upravljanje |
Naziv fonda |
Količina |
Fer
|
Oznaka valute |
Vrijednost ulaganja u HRK |
Udjel u izdanju |
Izvedenice
|
Vrsta izvedenice |
Opis |
Druga ugovorna strana |
OIB druge ugovorne strane |
Datum
|
Datum dospijeća |
|||||
|
Nominalna vrijednost u valuti |
Oznaka valute |
Ugovoreni tečaj/ Izvršna cijena |
Spot tečaj/ cijena |
Fer vrijednost ulaganja u HRK |
||||||
Poslovni udjeli
|
Naziv društva |
OIB društva |
Opis |
Vrijednost ulaganja u HRK |
Udjel u vlasništvu izdavatelja |
Repo ugovor (obrnuti repo ugovor)
|
Opis (repo/obrnuti repo ugovor) |
Broj ugovora |
Datum sklapanja ugovora |
Datum dospijeća ugovora |
Naziv druge ugovorne strane |
|||||
|
Ugovoreni iznos glavnice u valuti |
Oznaka valute |
Ugovorena repo stopa |
Vrijednost u HRK |
Vrijednost kolaterala u HRK |
|||||
Kolateral repo ugovora (obrnuti repo ugovor)
|
Broj
|
ISIN |
Cijena |
Količina/nominalna vrijednost |
Oznaka valute |
Vrijednost kolaterala u HRK |
Ostala imovina
|
Opis |
Datum sklapanja |
Datum dospijeća |
Naziv druge ugovorne strane/izdavatelja |
|||
|
Ugovoreni iznos glavnice u valuti |
Oznaka valute |
Ugovorena kamata |
Vrijednost ulaganja u HRK |
|||