Objavljeno u NN 140/04 od 11.10.2004.:
HRVATSKA NARODNA BANKA
Na temelju članka 26. i članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
ODLUKU o naČinu i rokovima dostavljanja izvjeŠĆa o stanju odreĐenih potraŽivanja i obveza u stranim sredstvima plaĆanja
I.
Ovom se odlukom regulira obveza dostavljanja te način i rokovi dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku teksta: izvješće) Hrvatskoj narodnoj banci.
II.
Obvezu dostavljanja izvješća imaju sljedeće financijske institucije:
– banke osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o bankama
– podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj osnovane u skladu sa Zakonom o bankama (u nastavku teksta: banke).
Obvezu dostavljanja izvješća ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).
Banke kojima je oduzeto odobrenje za rad ili kojima je odobrenje za rad prestalo važiti zbog otvaranja stečajnog postupka ili postupka likvidacije, nemaju obvezu dostavljanja izvješća.
III.
Banke i HBOR obvezni su dostavljati izvješće Hrvatskoj narodnoj banci svaki radni dan, najkasnije do 12 sati, s podacima za prethodni radni dan.
Radnim danima u smislu ove odluke smatraju se dani od ponedjeljka do petka, osim kad su u te dane blagdani, koji se određuju posebnim propisom.
IV.
Izvješće se dostavlja na obrascu koji je sastavni dio ove odluke.
Iznosi stanja u izvješću iskazuju se u milijunima američkih dolara (USD), s jednim decimalnim mjestom.
Za preračunavanje iznosa stanja iz originalnih valuta u američke dolare koriste se srednji tečajevi s tečajne liste Hrvatske narodne banke koja se primjenjivala na dan za koji se izrađuje izvješće.
V.
Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 111/2003. i 203/2003.).
VI.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 3. studenoga 2004.
O. br. O. br. 355-020/09-04/ŽR
Zagreb, 28. rujna 2004.
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.
________________
(naziv banke)
________________
(sjedište)
________________
(matični broj)
________________
(osoba za kontakt, br. telefona)
Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan _______
|
Red. br. |
O P I S |
Dnevno stanje (u mil. USD, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje izvješće) |
|
1. |
Strana gotovina, čekovi i ostali vrijednosni |
|
|
|
papiri koji glase na stranu valutu |
rn. 150, 300, 301 |
|
2. |
Sredstva na deviznim tekućim računima |
|
|
|
kod stranih banaka |
rn. 3100, 3101 |
|
3. |
Sredstva na deviznim tekućim računima |
|
|
|
kod banaka |
rn. 3111 |
|
4. |
Sredstva na deviznim tekućim računima i |
|
|
|
devizni depoziti kod HBOR-a |
rn. 3113, 3313a |
|
5. |
Devizni depoziti kod banaka |
rn. 3311a |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
6. |
Devizni depoziti kod HNB-a |
|
|
|
(red. br. 6.a + red. br. 6.b) |
|
|
6.a |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve
|
rn. 33100b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojenu graničnu obveznu pri čuvu i obveznu pričuvu u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
|
6.b |
Ostali devizni depoziti |
rn. 33101c |
|
7. |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve |
dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje obvezne pričuve u |
|
|
u stranoj valuti |
devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
|
8. |
Devizni depoziti kod stranih financijskih |
rn. 3392a |
|
|
institucija |
|
|
9. |
Vrijednosni papiri i drugi financijski |
rn. 35920, 35921, 3594, 36920, 36921, 3694 |
|
|
instrumenti u devizama koji se drže radi |
|
|
|
trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju |
|
|
10. |
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti |
rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, |
|
|
u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički |
389200, 389207, 389210, 389217, 389400, 389407, 389410, 389417 |
|
|
vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije |
|
|
|
izravno od izdavateljad |
|
|
11. |
Određena potraživanja u stranim sredstvima |
|
|
|
plaćanja (red. br. 1 do red. br. 10) |
|
|
12. |
Sredstva na deviznim tekućim računima primljena |
rn. 7011,7012, 7111, 7112 |
|
|
od banaka i ostalih bankovnih institucija |
|
|
|
Specifikacija po ostalim financijskim institucijamae: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
13. |
Devizni depoziti primljeni od HBOR-a |
rn. 7013, 7113, 7313 |
|
14. |
Devizni depoziti primljeni od banaka i ostalih |
|
|
|
bankovnih institucija |
rn. 7311, 7312 |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
Specifikacija po ostalim financijskim institucijama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
15. |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u |
dio računa 71116 koji se odnosi na održavanu obveznu pričuvu u devizama |
|
|
stranoj valuti |
banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom |
|
16. |
Devizni depoziti stranih osoba |
|
|
|
(red. br. 16.a do 16.c) |
|
|
16.a |
Devizni depoziti stranih financijskih institucija |
rn. 7392 |
|
16.b |
Devizni depoziti stranih trgovačkih društava |
rn. 7395 |
|
16.c |
Devizni depoziti stranih fzičkih osoba |
rn. 7396 |
|
17. |
Devizni krediti od stranih financijskih institucija, |
|
|
|
stranih država, stranih trgovačkih društava i |
|
|
|
stranih fizičkih osoba |
|
|
|
(red. br. 17.a do red. br. 17.d) |
|
|
17.a |
Devizni krediti od stranih financijskih institucija |
rn. 7492 |
|
17.b |
Devizni krediti od stranih država |
rn. 7494 |
|
17.c |
Devizni krediti od stranih trgovačkih društava |
rn. 7495 |
|
17.d |
Devizni krediti od stranih fizičkih osoba |
rn. 7496 |
|
18. |
Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja |
|
|
|
(red. br. 12 do red. br. 17) |
|
a Uključuju se samo oni devizni depoziti kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi koji završavaju s br. 9
ne uključuju se u izvješće.
b Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne
pričuve koji izdvaja za svoj račun.
c Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom prikazuje samo iznos granične obvezne
pričuve koji izdvaja za svoj račun.
d Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni
papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća.
e Definicija pojma ostale financijske institucije određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.