NN 77/2026 (15.7.2026.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

924

Na temelju članka 3. stavka 1., članka 100. stavka 8., članka 104. stavka 5., članka 120., članka 177. stavka 13., članka 181., članka 246. stavka 3. i članka 261. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16., 126/19., 110/21., 76/22., 152/24. i 13/26., dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. srpnja 2026. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UDJELIMA UCITS FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o udjelima UCITS fonda (»Narodne novine«, broj 3/17 i 41/17) u članku 1. točki d) riječi: »otkup in specie« zamjenjuju se riječima: »isplata u naravi«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, dodaju se riječi: »te pod uvjetom da su ti financijski instrumenti:« i dodaju se točke a), b), c) i d) koje glase:

a) uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici, ili

b) njima se trguje na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, ili

c) uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, te

d) da su njihove cijene neposredno i redovito raspoložive na tržištima na kojima su uvršteni ili na kojima se njima trguje.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 3. i članak 3. mijenjaju se i glase:

Članak 3.

»Isplata u naravi

Kada društvo za upravljanje koristi isplatu u naravi kao alat za upravljanje likvidnošću UCITS fonda kojim upravlja, razlika između ukupne vrijednosti odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda koja se prenosi i ukupne vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, isplaćuje se u novcu.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječi: »i 5.« brišu se, a riječ: »tome« zamjenjuje se riječima: »činjenici da je nastupila obustava izdavanja i otkupa udjela«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 3. riječi: »Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima: »Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 4. riječi: »zabranjeno je nuđenje« zamjenjuju se riječima: »zabranjena je distribucija«.

Članak 7.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rok iz članka 119. stavka 4. Zakona iznimno se može produžiti za dodatnih sedam dana, za isplatu neizvršenih zahtjeva za otkup udjela zaprimljenih prije obustave izdavanja i otkupa udjela te za isplatu zahtjeva za otkup udjela zaprimljenih za vrijeme obustave i izdavanja udjela, ako je to u interesu ostalih imatelja udjela UCITS fonda i predviđeno prospektom i/ili pravilima UCITS fonda.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/26-02/02
Urbroj: 326-01-70-72-26-10
Zagreb, 7. srpnja 2026.

Zamjenica predsjednika
Upravnog vijeća
Anamarija Staničić, v. r.