NN 66/2026 (24.6.2026.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

812

Na temelju članka 168. stavka 2. i članka 249. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/2016, 126/19, 110/21 i 76/22, 152/24 i 13/26), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. lipnja 2026. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, broj 89/24 i 133/25) u članku 2. stavku 3. točki c) riječi: »(»Narodne novine«, br. 44/2016, 126/2019, 110/2021 i 76/2022, dalje: Zakon) zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 44/16., 126/19., 110/21., 76/22., 152/24. i 13/26., dalje: Zakon)«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Neto vrijednost imovine i cijena udjela UCITS fonda izračunava se za svaki dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup udjela, a najmanje dva puta mjesečno u pravilnim vremenskim intervalima, idućeg radnog dana.».

U stavku 3. iza riječi: »mjesecu« dodaje se zarez.

Članak 3.

U članku 12. stavku 13. iza riječi: »Republika Hrvatska,« dodaju se riječi: »druga država članica,«, iza riječi: »područne (regionalne) samouprave« dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u državi članici OECD-a, iza riječi: Hrvatska narodna banka« dodaju se riječi: »ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, a riječi: »druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice,« brišu se.

Članak 4.

U članku 15. stavci 8. i 9. brišu se.

Članak 5.

U članku 16. stavci 15. i 16. brišu se.

Članak 6.

U članku 18. stavku 1. iza riječi: »za svaki dan« dodaju se riječi: »za koji se izračunava neto vrijednost imovine u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Naknada za upravljanje i naknada depozitaru za dane za koje se ne izračunava neto vrijednost imovine obračunava se na zadnju izračunatu osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

Stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Depozitar je obvezan dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda za dan vrednovanja iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati podatke o svim transakcijama te svim primicima i izdacima UCITS fonda izvršenima u razdoblju od prethodnog dana vrednovanja za koji je Hanfi dostavljen izvještaj.«.

Dosadašnji stavci 4. – 6. postaju stavci 5. – 7.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »za subotu ili nedjelju« zamjenjuju se riječima: »i za dane koji nisu obuhvaćeni člankom 3. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/26-02/02
Urbroj: 326-01-70-72-26-4
Zagreb, 17. lipnja 2026.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.